Банк Японии в четверг оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,25%, решив оценить влияние финансовых и валютных рынков на экономику страны и цены. После данного решения иена ослабла на 0,3% по отношению к доллару, достигнув месячного минимума, а индекс Nikkei 225 снизился на 0,85%. Об этом пишет CNBC.

Это решение стало неожиданностью для экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов. В то время как Федеральная резервная система США в среду снизила ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25-4,5%.

Банк Японии заявил о высокой неопределенности, окружающей экономическую активность и цены в Японии. Один из членов правления, Наоки Тамура, проголосовал за повышение ставки, оказавшись в меньшинстве в решении 8-1.

Решение сохранить ставки удивило экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали повышения на 25 базисных пунктов.

Аналитики из Credit Agricole Securities Asia считают, что сохранение ставок связано с неспособностью Банка Японии преодолеть правительственное сопротивление третьему повышению ставки на фоне опасений отрицательного роста ВВП в 2024 году.

Экономические данные Японии все еще указывают на возможность повышения ставки. Инфляция в октябре составила 2,3%, что выше целевого уровня Банка Японии уже 30 месяцев подряд. Данные по инфляции за ноябрь ожидаются в пятницу.

Настроения деловых кругов в Японии также оказались выше ожиданий, как показал опрос Tankan, что способствует формированию денежно-кредитной политики банка. Однако аналитики отмечают, что давление инфляции, связанное с импортом, снижается, а среднесрочные инфляционные ожидания компаний остаются стабильными.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

В четверг, 19 декабря, на 8:05 мск фьючерс на американский индекс S&P прибавляет 0,12%, до 5947,25 пункта. Предыдущий день индексы США завершили снижением на 2,58-3,56%.

Акции упали в среду после того, как Федеральный резерв нанес сильный удар по бурно растущему бычьему рынку, дав понять, что в следующем году он, скорее всего, снизит процентные ставки только дважды, по сравнению с четырьмя снижениями, которые были запланированы в их последнем прогнозе в сентябре. Центральный банк также снизил свою базовую ставку по однодневным займам на четверть процентного пункта в среду до целевого диапазона 4,25%-4,5%, но теперь вопрос в том, что будут делать политики в 2025 году, пишет CNBC.

Счет «Сегрегированный Global» позволяет диверсифицировать инвестиции за счет доступа к более чем 20 000 инструментов на биржах США.

В Азии наблюдаются продажи вслед за Уолл-стрит. Так, японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,68%, до 38816,05 пункта, китайский Shanghai Composite в минусе на 0,72%, до 3357,82 пункта, гонконгский Hang Seng опустился на 1%, до 19666,12 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,57%, до 2445,45 пункта.

Инвесторы также оценили решение Банка Японии сохранить процентную ставку без изменений на уровне 0,25% на третьем заседании подряд . После объявления японская иена ослабла до 155,40 за доллар против 154,60 до заявления Банка Японии.

Валютное управление Гонконга снизило базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75% в соответствии с решением Федеральной резервной системы США. Народный банк Китая в пятницу опубликует ежемесячный фиксированный размер процентных ставок по кредитам.

Нефть дешевеет на фоне прогноза ФРС на 2025 год: фьючерс Brent снизился на 0,55%, до $72,99 за баррель, цена WTI – на 0,55%, до $70,19.

Аналитик StoneX Алекс Хоудс отметил в своей заметке накануне, что инвесторы в нефтяной сектор уже подготовились к снижению ставки на 25 базисных пунктов и с большим нетерпением ждут прогноза ФРС относительно будущих сокращений. ФРС указала на замедление темпов цикла смягчения денежно-кредитной политики. Более низкие ставки снижают стоимость заимствований, что может стимулировать экономический рост и спрос на нефть.

По отношению к корзине валют доллар практически не изменился. Индекс доллара DXY прибавил 0,06% до 108,1 пункта. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,27% до 1,0379.

«ФРС повысила свой прогноз базовой инфляции и скорректировала точечный график; таким образом, снижение ставок учитывается в ценах, и я думаю, что в следующем году у нас заложено еще одно снижение ставки, и это меньше, чем было раньше, - сказал Аксель Мерк, президент и главный инвестиционный директор Merk Hard Currency Fund, Пало-Альто, Калифорния. - Поэтому первоначально рынок воспринял это как ястребиную позицию и как позитивную для доллара».

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Банк Японии в четверг оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,25%, решив оценить влияние финансовых и валютных рынков на экономику страны и цены. После данного решения иена ослабла на 0,3% по отношению к доллару, достигнув месячного минимума, а индекс Nikkei 225 снизился на 0,85%. Об этом пишет CNBC.

Это решение стало неожиданностью для экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов. В то время как Федеральная резервная система США в среду снизила ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25-4,5%.

Банк Японии заявил о высокой неопределенности, окружающей экономическую активность и цены в Японии. Один из членов правления, Наоки Тамура, проголосовал за повышение ставки, оказавшись в меньшинстве в решении 8-1.

Решение сохранить ставки удивило экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали повышения на 25 базисных пунктов.

Аналитики из Credit Agricole Securities Asia считают, что сохранение ставок связано с неспособностью Банка Японии преодолеть правительственное сопротивление третьему повышению ставки на фоне опасений отрицательного роста ВВП в 2024 году.

Экономические данные Японии все еще указывают на возможность повышения ставки. Инфляция в октябре составила 2,3%, что выше целевого уровня Банка Японии уже 30 месяцев подряд. Данные по инфляции за ноябрь ожидаются в пятницу.

Настроения деловых кругов в Японии также оказались выше ожиданий, как показал опрос Tankan, что способствует формированию денежно-кредитной политики банка. Однако аналитики отмечают, что давление инфляции, связанное с импортом, снижается, а среднесрочные инфляционные ожидания компаний остаются стабильными.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

В четверг, 19 декабря, на 8:05 мск фьючерс на американский индекс S&P прибавляет 0,12%, до 5947,25 пункта. Предыдущий день индексы США завершили снижением на 2,58-3,56%.

Акции упали в среду после того, как Федеральный резерв нанес сильный удар по бурно растущему бычьему рынку, дав понять, что в следующем году он, скорее всего, снизит процентные ставки только дважды, по сравнению с четырьмя снижениями, которые были запланированы в их последнем прогнозе в сентябре. Центральный банк также снизил свою базовую ставку по однодневным займам на четверть процентного пункта в среду до целевого диапазона 4,25%-4,5%, но теперь вопрос в том, что будут делать политики в 2025 году, пишет CNBC.

Счет «Сегрегированный Global» позволяет диверсифицировать инвестиции за счет доступа к более чем 20 000 инструментов на биржах США.

В Азии наблюдаются продажи вслед за Уолл-стрит. Так, японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,68%, до 38816,05 пункта, китайский Shanghai Composite в минусе на 0,72%, до 3357,82 пункта, гонконгский Hang Seng опустился на 1%, до 19666,12 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,57%, до 2445,45 пункта.

Инвесторы также оценили решение Банка Японии сохранить процентную ставку без изменений на уровне 0,25% на третьем заседании подряд . После объявления японская иена ослабла до 155,40 за доллар против 154,60 до заявления Банка Японии.

Валютное управление Гонконга снизило базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75% в соответствии с решением Федеральной резервной системы США. Народный банк Китая в пятницу опубликует ежемесячный фиксированный размер процентных ставок по кредитам.

Нефть дешевеет на фоне прогноза ФРС на 2025 год: фьючерс Brent снизился на 0,55%, до $72,99 за баррель, цена WTI – на 0,55%, до $70,19.

Аналитик StoneX Алекс Хоудс отметил в своей заметке накануне, что инвесторы в нефтяной сектор уже подготовились к снижению ставки на 25 базисных пунктов и с большим нетерпением ждут прогноза ФРС относительно будущих сокращений. ФРС указала на замедление темпов цикла смягчения денежно-кредитной политики. Более низкие ставки снижают стоимость заимствований, что может стимулировать экономический рост и спрос на нефть.

По отношению к корзине валют доллар практически не изменился. Индекс доллара DXY прибавил 0,06% до 108,1 пункта. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,27% до 1,0379.

«ФРС повысила свой прогноз базовой инфляции и скорректировала точечный график; таким образом, снижение ставок учитывается в ценах, и я думаю, что в следующем году у нас заложено еще одно снижение ставки, и это меньше, чем было раньше, - сказал Аксель Мерк, президент и главный инвестиционный директор Merk Hard Currency Fund, Пало-Альто, Калифорния. - Поэтому первоначально рынок воспринял это как ястребиную позицию и как позитивную для доллара».

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Закупки золота мировыми центральными банками составили в сентябре 2024 года 40 тонн, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (WGC).

При этом крупнейшим покупателем желтого металла в этот раз стал ЦБ Польши (21,8 тонны). На втором месте по закупкам оказалась Венгрия (15,5 тонны). 

В числе продавцов золота оказались ЦБ Казахстана (3,8 тонны), Иордании (2,7 тонны), Сингапура (1,3 тонны) и Узбекистана (0,6 тонны).

Хедж-фонды и другие инвесторы ищут сделки, которые принесут прибыль при победе кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США, но также стараются ограничить возможный убыток в случае победы вице-президента Камалы Харрис, пишет Reuters.

Как поясняет агентство, они ищут так называемые «асимметричные сделки» с участием биткоина или юаня - активов, которые могут принести большую прибыль в случае победы Трампа, но не приведут к большим потерям, если ставки окажутся неверными.

«Торговать на выборах сложно, учитывая, насколько они напряженные», - сказал Эдоардо Рулли, глава UBS Hedge Fund Solutions.

Некоторые сайты ставок отдают предпочтение Трампу в прогноза, что создало импульс для так называемой Trump Trade – торговли, основанной на ожиданиях победы Трампа. Однако сделки, включающие ставки, которые могут выиграть от победы Трампа, могут потерять импульс или принести обратный результат в случае победы Харрис.

Сделки, которые могут принести большую прибыль, чем убытки в любом сценарии, включают длинную позицию по биткоину, сказал Дэвид Калк, основатель хедж-фонда Reflexive Capital. Он сказал, что потенциальный рост биткоина будет в два-три раза больше денег, которые подвергаются риску в случае победы Трампа, поскольку он ожидает более дружественного подхода к регулированию криптовалют при бывшем президенте. «Отрицательная реакция цены, которую мы ожидаем (в случае победы Харриса), кажется намного меньше, чем рост при победе Трампа», — сказал Калк.

Основатель макрохедж-фонда MKP Capital Management Патрик Макмахон сказал, что он рассматривает короткую продажу юаня против доллара как асимметричную сделку, учитывая потери, которые может понести китайская валюта в случае введения пошлин.

Некоторые сделали нейтральные ставки, например, объединив короткую позицию по акции с длинной, уменьшив направленное воздействие, сказал Роберт Кристиан, главный инвестиционный директор K2 Advisors. Таким образом, прибыль от одной сделки может компенсировать убытки от другой.

Марио Унали, глава инвестиционного консалтинга в Kairos Partners, которая управляет фондом хедж-фондов, сказал, что торги разворачиваются в сторону победы Трампа, поскольку победа Харриса больше касается статус-кво, поэтому потери будут ограниченными.

По данным исследовательской компании PivotalPath, индустрия хедж-фондов пока что зафиксировала прирост в 8,3% за первые девять месяцев года. Средний показатель по отрасли ниже 20%-ного прироста S&P 500, что оказывает большее давление на некоторые хедж-фонды, заставляя их занять более осторожную позицию.

При принятии инвестрешений необходимо учитывать множество факторов, которые могут сыграть роль в движениях финансовых инструментов. Если вы сомневаетесь в своих силах, можно привлечь опытных профессионалов. Инвестиционные стратегии от профессиональных управляющих «Финама». Большинство стратегий доступно для подключения неквалифицированными инвесторами без прохождения дополнительного тестирования.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги или активы. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Американская нефтяная компания Exxon Mobil зафиксировала более высокую, нежели прогнозировали аналитики, прибыль в третьем квартале, поскольку более высокая добыча нефти в американском Пермском бассейне помогла смягчить падение цен на сырую нефть и сократить маржу переработки, пишет Bloomberg.

Согласно отчетности компании, чистая прибыль составила $8,61 млрд, или $1,92 на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $1,87 на бумагу. Годом ранее был зафиксирован убыток в размере $630 млн, или 22 центов на акцию. Выручка между тем упала до $90,016 млрд с $90,760 млрд годом ранее, хотя аналитики в среднем ожидали $93,982 млрд.

Денежный поток от операционной деятельности составил $17,6 млрд, в то время как свободный денежный поток составил $11,3 млрд. 

Кроме того, компания сообщила об очередном увеличении дивидендов. Дивиденды были повышены 42-й год подряд и теперь составляют 99 центов на акцию, что выше прогнозов Bloomberg в 97 центов на бумагу.

Станьте совладельцем успешных компаний. Инвестируйте в акции российских и мировых гигантов из разных секторов на Московской, NYSE, NASDAQ и Гонконгской биржах. Благодаря грамотной диверсификации инвестиций вы можете повысить свою доходность от инвестиций. 

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Chevron Corp. в пятницу сообщила о прибыли за третий квартал в размере $4,49 млрд, передает AP.

Компания из Сан-Рамона, Калифорния, заявила, что ее чистая прибыль составила $2,48 на акцию. Прибыль, скорректированная с учетом расходов до вычета налогов, составила $2,51 на акцию.

Результаты превзошли ожидания Уолл-стрит, но Chevron не корректирует свои отчетные результаты на основе разовых событий, таких как продажа активов. Средняя оценка аналитиков, опрошенных Zacks Investment Research, составила $2,47 на акцию.

Нефтяная компания сообщила о выручке в размере $50,67 млрд за период, что также превысило прогнозы Уолл-стрит. Аналитики, опрошенные Zacks, ожидали $49,88 млрд.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Акции Reckitt Benckiser подорожали на 11,7% (на максимальную за 24 года величину) после того, как присяжные США оправдали ее и Abbott Laboratories по искам, в которых утверждалось, что компании скрыли потенциальные риски своих смесей для недоношенных детей, пишет Bloomberg.

Истцы утверждали, что кормление недоношенных детей смесью на основе коровьего молока, особенно новорожденных весом менее 1,5 кг, значительно повышает риск развития у них некротического энтероколита. Смертность от этого заболевания, по имеющимся оценкам, составляет более 20%. При этом оба производителя настаивали на том, что претензии в иске не подкреплены доказательствами, а их продукция незаменима для недоношенных детей. 

Инвесторы с воодушевлением восприняли устранение значительного навеса на акции, поскольку ранее Abbott и подразделение Reckitt столкнулись с тысячами судебных исков, а также были привлечены к ответственности в отдельных судебных разбирательствах.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.